通知公告

凉山彝族自治州普雄军供站2016年部门决算编制说明

发布时间:2017-09-15 浏览:218

 


为进一步提高我单位部门决算报表质量,确保决算数据的真实、准确,夯实部门决算、行政经费和“三公经费”信息公开基础,形成决算数据为预算编制提供参考的反馈机制,根据《中华人民共和国预算法》和《四川省财政厅关于印发〈四川省预决算公开操作规程〉的通知》(川财预〔201722)精神,按照《凉山州财政局关于2016年度州本级部门决算批复和公开工作的通知》(财库〔201719号)要求,现将我单位2016年部门决算编制情况说明如下:

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、按照“巩固、完善、发展、创新”的八字方针,遵循“为部队服务、为国防建设服务”的宗旨,坚持正确的办站方向,认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定。

2、保障平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的饮食、饮水供应和中转休息。

 3、研究改进供应方式、方法,不断改善供应条件,提高军供质量和应急保障能力。

4、加强军供队伍建设,不断提高职工的政治、业务素质。

5、统计分析军供任务完成情况,总结工作,交流经验。

6、搞好平战结合、综合利用,在保证完成军供任务的前提下,利用军供设施、设备为社会服务,增强军供站的生机与活力。

7、负责提出军供站房舍改(扩)建和维修计划,并组织实施。

8、完成州政府及民政局交办的其他有关事项。

(二)2016年重点工作完成情况。

1、部队供应业务。2016年度,我单位继续履行好军供站的各项职责,进一步提高了军供质量和应急保障能力,已优质、快速、准确、安全、保密地完成了全年沿线各项军供保障任务。

2、军供设施维修维护。2016年,先后完成了全站围墙、欧式立柱、水池维修装饰工程,办公楼、宾馆、住宿楼零星维修,洗漱台、洗碗池不锈钢改造等工程,均已验收合格并投入使用。

3、军供设备购置更新。通过购置安装消防器材,消除安全隐患,进一步提高了军供安全保障能力;通过政府采购添置10台空调,大大改善了冬季供应部队时官兵就餐环境,提高服务对象满意度。

二、部门概况

我站始建于1971年7月,2004年8月新站迁建完毕并正式投入使用,地处凉山彝族自治州越西县普雄镇,距州府西昌市161㎞,距越西县城40㎞,海拔2250m,年平均霜冻期180天以上,年均气温8.5℃,冬季最低气温零下10℃左右,是成昆线上7个军供站中海拔最高,工作环境最艰苦的军供站。我站为二级铁路军供站,凉山州民政局直属全额拨款一级预决算事业单位,预算管理级次为地(市)级,执行事业单位会计制度。固定编制人员11名,其中设管理岗3名、专业技术岗1名、工勤岗7名;2015年在职职工10人,退休人员4人,长期赡养遗属1人,另有临时聘用人员3人。军供保障范围为236㎞(喜德——金口河),自建站以来已累计供应部队211.3万余人次,近五年供应部队635批次,共计27.71万人次,年均供应量5.54万人次,供应量在省内名列前茅。

三、收支决算总体情况

2016年我单位本年收入合计170.07万元,其中:财政拨款收入169.21万元,占99.49%;其他收入0.86万元,占0.51%。


2016年我单位本年支出合计154.86万元,其中:基本支出101.74万元,占65.70%;项目支出53.12万元,占34.30%。

 

四、财政拨款收支决算情况

我单位2016年度财政拨款收支总决算494.67万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少15.81万元,下降3.10%。


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2016年度一般公共预算财政拨款支出154.86万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少30.18万元,下降16.31%。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

我单位2016年一般公共预算财政拨款支出154.86万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出142.88万元,占92.26%;医疗卫生与计划生育支出4.02万元,占2.60%;住房保障支出7.96万元,占5.14%。

凉山彝族自治州普雄军供站2016年部门决算公开报表.xls

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



1.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)部队供应(项):2016年决算数为98.40万元,完成预算74.65%,决算数小于预算数的主要原因是本年度部队供应业务量较上年有所减少;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为11.01万元,本年度新增养老保险缴费支出;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2016年决算数为1.37万元,本年度新增养老保险缴费支出;社会保障和就业(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项):2016年决算数为32.1万元,该项支出为年度新增省级优抚事业单位补助经费。
  2.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为4.02万元,完成预算100%。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为7.96万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出101.74万元,其中:

人员经费85.05万元,主要包括:基本工资30.90万元、津贴补贴4.74万元、绩效工资23.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.01万元、其他社会保障缴费4.77万元、生活补助0.64万元、住房公积金7.96万元、其他对个人和家庭的补助支出1.37万元。
  公用经费16.69万元,主要包括:办公费0.24万元、手续费0.15万元、水费0.30万元、电费0.30万元、邮电费0.28万元、差旅费8.00万元、培训费0.06万元、工会经费0.40万元、福利费0.01万元、公务用车运行维护费6.96万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我单位2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.96万元,完成预算68.24%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为6.96万元,完成预算69.60%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待业务,公车出行次数较少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.31万元,增长49.68%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.50万元,增长56.05%;公务接待费支出决算减少0.19万元,下降100%。增减变动的主要原因本年度未发生公务接待业务,本年车辆维修费用较上年有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算6.96万元,占100%。

2016年公务用车购置及运行维护费6.96万元。主要用于保障部队供应所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我单位2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占有使用情况

我单位宾馆出租收入4.00万元作为非税收入已上缴财政。

(二)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金41万元,覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指州级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是银行利息收入。 

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)部队供应(项):指反映军供站(兵站)等用于保障军队运输和饮食供应的支出;

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位用于职工养老保险缴费的支出;

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出;

社会保障和就业(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项):指反映民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。  

5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:财决公开01表“收入支出决算总表”

财决公开01-1表“收入决算表”

财决公开01-2表“支出决算表”

财决公开02表“财政拨款收入支出决算表”

财决公开03表“一般公共预算财政拨款支出决算表”

财决公开03-1表“一般公共预算财政拨款支出决算明细表”

财决公开03-2表“一般公共预算财政拨款基本支出决算表”

财决公开03-3表“一般公共预算财政拨款项目支出决算表”

财决公开03-4表“一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表”

     

 

                          凉山州普雄军供站

                          2017年9月13日