通知公告

凉山州精神病院2016年部门决算编制说明

发布时间:2017-09-15 浏览:225

附件3

凉山彝族自治州精神病医院2016年部门决算公开报表.XLS

 

一、基本职能及主要工作

我单位是民政局下属财政全额拨款事业单位,执行医院会计制度。我院主要承担全州精神卫生建设和优抚病人的防治任务。

二、部门概况

我院是凉山州民政局下属的全额拨款事业单位,人员编制66人,年末实有在编人数60人。核定床位150张。由于严重缺编,目前医院临聘人员68人,其中,聘用医技类专业技术人员48人。我院承担着全州448万人民群众的精神疾病防治工作。是州本级医院及17县市基本医疗定点医院,是凉山州17县市新农合定点医院、凉山州复退军人优抚康复医院,是凉山卫校、西昌学院应用心理学的实习基地,是省医学会精神医学专业委员会的委员单位,是精神残疾评定机构。

三、收支决算总体情况

2016年州精神病院本年收入合计2235.6万元,其中:财政拨款收入2235.6万元,占100%;。

2016年州精神病院本年支出合计1682.9万元,其中:基本支出1368.7万元,占81.3%;项目支出314.2万元,占18.7%;

四、财政拨款收支决算情况

州精神病院2016年度财政拨款收支总决算3236万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计减少1021万元,下降23.98%。

(数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州精神病院2016年度一般公共预算财政拨款支出1386.7万元,占本年支出合计的82.3%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少142.2万元,下降9.3%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

州精神病院2016年一般公共预算财政拨款支出1386.7万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出79.6万元,占5.74%;医疗卫生支出1258.8万元,占90.77%;住房保障支出48.3万元,占3.49%;

(罗列全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况


1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数63.3万元,完成预算100%

2、2080599 其他行政事业单位离退休支出:2016年决算数6.35万元,完成预算100%

3、2080804 优抚事业单位支出:2016年决算数0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是年末拨款结转下年专项资金。

4、2081104 残疾人康复2016年决算数10万元,完成预算100%

5、2100205 精神病医院2016年决算数1207.8万元,完成预算80.78%,决算数小于预算数的主要原因是年末拨款结转下年专项资金。

6、2100299 其他公立医院支出2016年决算数200.35万元,完成预算1.75%,决算数小于预算数的主要原因是年末拨款结转下年专项资金。

7、2100409 重大公共卫生专项2016年决算数7.3万元,完成预算100%

8、2100502 事业单位医疗2016年决算数24.4万元,完成预算100%

9、2109901其他医疗卫生与计划生育支出2016年决算数18.76万元,完成预算100%

10、2210201住房公积金2016年决算数48.3万元,完成预算100%

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

州精神病院2016年一般公共预算财政拨款基本支出1386.7万元,其中:

人员经费1037.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费349.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.94万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为30万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.94万元,完成预算100%。(上述“预算”口径为调整预算数。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算30万元,占97%;公务接待费支出决算0.94万元,占3%。

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费30万元,其中:

公务用车运行维护费支出30万元。主要用于救护车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.94万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次,80人,共计支出0.94万元,具体内容包括:往来单位医疗技术业务交流。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出294.2万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额319万元,其中:政府采购工程支出294万元、政府采购服务支出25万元。主要用于住院大楼建设项目。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,公有车辆6辆,其中:救护车6辆;

(数据来源财决CS05表)

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。